金蝶KIS標準財務系列產品常見問題集--出納管理
時間：2015-08-18 08:20:48
出納管理
1、金蝶 KIS標準版，出納扎帳后本期合計發(fā)生變化？
|
問題描述：
|
金蝶KIS標準版，銀行日記賬出納扎帳后本期合計與扎帳前不一致？
|
|
解決方法：
|
原因分析：日記賬結算日期錄入了以后期間日期，導致扎帳后數據發(fā)生變化
【賬務處理】-【期末結賬】-【出納反扎帳】反扎帳到當期第一天，修改結算日期為本期日期。9.1之前的版本使用ctrl鍵+F9進行反扎帳。
|
2、金蝶 KIS標準版，現金日記賬中“分錄號”有何作用？
|
問題描述：
|
金蝶KIS標準版，現金日記賬中“分錄號”有何作用？
|
|
解決方法：
|
需與【編輯】下參數【編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務處理引入數據】結合使用。手工增加日記賬，填寫對應憑證字與憑證號后，輸入分錄號將取對應憑證上的金額。0取第一行分錄金額，1取第二行分錄金額，以此類推。
|
3、金蝶 KIS標準版，銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式？
|
問題描述：
|
金蝶KIS標準版，銀行對賬單引入引出是否有EXCEL格式？
|
|
解決方法：
|
不可以，目前銀行對賬單僅支持BDF格式。
1、 銀行對賬單界面【文件】-【引出銀行對賬單記錄】。
2、 用Access數據庫打開BDF文件，維護好對賬單記錄后，引出BDF格式文件。
3、 【文件】-【引入銀行對賬單】，選擇文件單擊【打開】引入即可。
|
4、金蝶 KIS標準版、迷你版，結賬后銀行存款余額調節(jié)表不平？
|
問題描述：
|
金蝶KIS標準版，結賬后銀行存款余額調節(jié)表不平，而結賬前為平衡？
|
|
解決方法：
|
原因分析：出納結賬前沒有正常扎帳；對賬日期錯誤。
1、 按ctrl+F12反結賬到上期。
2、 【銀行存款對賬】，對賬日期選擇為當前會計期間內，利用shift鍵選擇所有記錄，單擊【取消對賬】。
3、 重新對賬，扎賬，結賬。
|
5、金蝶 KIS標準版、迷你版，新增科目在現金日記賬中無法找到？
|
問題描述：
|
金蝶KIS標準版、迷你版，新增科目在現金日記賬中無法找到？
|
|
解決方法：
|
【系統(tǒng)維護】-【會計科目】選擇該科目單擊【修改】，勾選【日記賬】和【現金類科目】。
|
